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臺灣山林復育協會 2021年6月份捐款收支報告

Posted by 山林復育協會 on Monday, July 19, 2021

臺灣山林復育協會 2021年6月份捐款收支報告

時間：2021年6月1日~2021年6月30日
上期結餘：2,793,267元
本期：收入：539,866元、支出：667,784元 結餘：-127,918**元
累計結餘：2,665,349**

(一) 收入明細：合計：539,866

  1. 會費收入：0
  2. 入會費：0
  3. 一般捐款：60,000
    有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 60,000
  4. 政府補助收入：166,094
    勞動部多元計畫4月其他費用補助款19,516、勞動部多元計畫5月薪資補助款131,407、勞動部多元計畫5月其他費用補助款15,171
  5. 利息收入：761
    郵局利息697、玉山銀行利息 61、郵局劃撥帳戶3
  6. 大肚山復育苗木契作：29,600
    江O政500、李O芳500、林O臣1,000、郭O文2,000、陳O育500、陳O玉500、陳O如500、彭O心2,000、曾O榕500、程O發500、黃O容500、廖O慶10,000、蔡O億500、蔡O豪500、蔡O合6,000、謝O惠 3,000、熱心人士(華南銀行帳號後5碼44302) 600
  7. 勸募專案收入：1,405
    統一發票獎金(愛心碼)1,400、利息5
  8. 其他收入：560
    玉山帳戶退轉帳手續費60、江O懿書款500
  9. 營業及政府專案費用：281,446
    生態綠咖啡飲品營業收入4,541、大肚臺地生態造林示範區調查規畫暨環境教育訓練案132,076、110-111臺中都會公園大肚山天然林復育案第1期款132,143、新竹縣居家社區關懷協會苗圃資材費12,686

(二) 支出明細合計：667,784

  1. 辦公費(行政費) 69,183
    (1)人事費用- 41,390
    執行長5月薪資
    (2)租金支出：0
    (3)文具用品：0
    (4)印刷費：2,450
    協會收據本印製費
    (5)郵電費：5,821
    復育中心電費、電話網路費、郵資
    (6)茶水費：245
    (7) 旅運費：0
    (8)勞健保：5,296
    執行長5月份勞健保費用(已扣除勞健保自付額)、勞保工資墊償基金
    (9)帳目處理費： 0
    (10)退休金費用：2,406
    執行長5月勞退
    (11)雜項支出(手續費)：11,575
    公務車燃料稅、場地費、匯款轉帳手續費等
  2. 業務費(森林復育&科普教育)：114,431
    (1)人事費用-薪資：80,884
    聘用人員月薪資、兼職人員5月薪資
    (2) 勞健保：13,524
    聘用及兼職人員5月勞健保費用(已扣除勞健保自付額)
    (3)退休金費用：5,274
    聘用及兼職人員5月勞退
    (4)科普專書編輯費： 0
    (5)講座講師費：0
    (6)活動場地費：0
    (7)活動佈置費：0
    (8)苗圃資材費：0
    (9)旅運費：8,605
    公務車油資
    (10)修繕費：0
    (11)雜項支出：6,144
    協會火險費、中都飲水機清洗費、防風打火機、防刺手套、鋰電池、3號電池、海綿菜瓜布、蚊香、汽車警告三角標誌、影印等
  3. 專案計畫(大肚山天然林復育苗木契作計畫)：177,478
    (1)人事費-薪資144,374
    計畫進用人員5月份薪資
    (2)勞健保 16,589
    計畫進用人員5月份勞健保費用(已扣除勞健保自付額)
    (3)書報圖書：3,185
    蝴蝶食草圖鑑、地圖會說話等8本
    (4)訓練費：12,000
    4/12森林療癒課程講師費
    (5)場地費：0
    (6)差旅費：1,330
    4/12森林療癒課程講師高鐵費用
  4. 營業及政府專案費用：304,748
    (1)進貨 0
    (2)薪資支出71,576
    專案人員5月薪資
    (3)文具用品4,021
    專案計畫報告印製、4孔資料夾、USB隨身碟
    (4)運費0
    (5)保險費14,957
    專案人員勞健保費用(已扣除勞健保自付額)、計畫雇主責任險
    (6)退休金 4,338
    專案人員勞保退休金
    (7)郵電費 113
    郵資 113
    (8)修繕費4,476
    公務車修繕及保養費
    (9)什費6,437
    防蚊液、網狀護腰墊、割草機短線、安全打火、簡易安全面罩、透氣防水圍裙等
    (10) 什項購置 11,010
    抑草蓆3尺及5尺、割草機(中古)乙台
    (11)交通費用0
    (12)燃料費1,478
    公務車油資
    (13)其他支出190,476
    花蓮海岸林苗圃建置與維護費142,857、花蓮臨海地區木本植物資料整理47,619
  5. 折舊：1,944
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